| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 35 875.00 | 12 260.00 | 48 135.00 |
AP Constructions | 41 141.00 | 8.00 | 41 133.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 953.00 | 5 464.00 | 17 489.00 | 22 953.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 326 915.00 | | 326 915.00 | 326 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 132.00 | 42 551.00 | 403 581.00 | 446 132.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 1 486 302.00 | | 1 486 302.00 | 1 486 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 434.00 | 32 453.00 | 1 617 980.00 | 1 650 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 565.00 | 75 004.00 | 2 021 561.00 | 2 096 565.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 135 760.00 | 156 760.00 | | 135 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 705.00 | 1 686 746.00 | | 1 687 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 848.00 | 109 959.00 | | 22 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 513.00 | 2 026 664.00 | | 1 919 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187.00 | 43 018.00 | | 5 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 13 500.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 015.00 | 28 228.00 | | 93 015.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 049.00 | 84 746.00 | | 102 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 561.00 | 2 111 411.00 | | 2 021 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 520.00 | | 280 520.00 | 280 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 520.00 | | 280 520.00 | 280 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | 18 000.00 | | 4 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 17 980.00 | | 4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 834.00 | 29 692.00 | | 65 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 039.00 | 321 732.00 | | 427 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 190.00 | 211 774.00 | | 404 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 848.00 | 109 959.00 | | 22 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |