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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 29 858.00 | 18 277.00 | 48 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AX Avances et acomptes | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 843.00 | | 880 843.00 | 880 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 589.00 | 32 873.00 | 924 716.00 | 957 589.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 038 812.00 | | 1 038 812.00 | 1 038 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 148.00 | 32 453.00 | 1 186 694.00 | 1 219 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 737.00 | 65 327.00 | 2 111 411.00 | 2 176 737.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 746.00 | 1 651 143.00 | | 1 686 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 959.00 | 120 603.00 | | 109 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 664.00 | 2 001 706.00 | | 2 026 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 018.00 | 4 214.00 | | 43 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 5 558.00 | | 13 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 228.00 | 27 313.00 | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 746.00 | 37 084.00 | | 84 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 411.00 | 2 038 790.00 | | 2 111 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 730.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 435.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 232.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 980.00 | 203.00 | | 17 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 37 452.00 | | 29 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 732.00 | 343 617.00 | | 321 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 774.00 | 223 015.00 | | 211 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 959.00 | 120 603.00 | | 109 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 659.00 | 1 038 813.00 | 880 846.00 | 1 919 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 746.00 | 41 728.00 | 43 018.00 | 84 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |