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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 41 891.00 | 6 244.00 | 48 135.00 |
AP Constructions | 64 473.00 | 2 755.00 | 61 718.00 | 64 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 142.00 | 7 881.00 | 13 261.00 | 21 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 450.00 | 53 732.00 | 299 719.00 | 353 450.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 1 684 858.00 | | 1 684 858.00 | 1 684 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 636.00 | 32 453.00 | 1 801 182.00 | 1 833 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 086.00 | 86 185.00 | 2 100 901.00 | 2 187 086.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 27 760.00 | 135 760.00 | | 27 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 688 553.00 | 1 687 705.00 | | 1 688 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 176.00 | 22 848.00 | | 202 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 689.00 | 1 919 513.00 | | 1 991 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 5 187.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 3 546.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 245.00 | 93 005.00 | | 91 245.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 311.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 212.00 | 102 049.00 | | 109 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 901.00 | 2 021 561.00 | | 2 100 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 113.00 | | 371 113.00 | 371 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 113.00 | | 371 113.00 | 371 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 555.00 | 65 834.00 | | 17 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 468.00 | 427 039.00 | | 657 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 292.00 | 404 190.00 | | 455 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 176.00 | 22 848.00 | | 202 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 551.00 | 12 992.00 | 1 811.00 | 42 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 079.00 | 6 017.00 | | 37 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | 6 975.00 | 1 811.00 | 5 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 716.00 | | 212 716.00 | 212 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684 858.00 | 1 684 858.00 | | 1 684 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 574.00 | 1 684 858.00 | 212 716.00 | 1 897 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |