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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 78 739.00 | 11 948.00 | 66 791.00 | 78 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 394.00 | 223.00 | 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 308.00 | 13 546.00 | 1 001 762.00 | 1 015 308.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 1 118 244.00 | | 1 118 244.00 | 1 118 244.00 |
CF Disponibilités | 409 753.00 | | 409 753.00 | 409 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 450.00 | 32 453.00 | 1 527 997.00 | 1 560 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 758.00 | 46 000.00 | 2 529 758.00 | 2 575 758.00 |
CU Autres participations | 845 780.00 | | 845 780.00 | 845 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 775.00 | 1 760 729.00 | | 1 670 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 052.00 | 40 046.00 | | 78 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 787.00 | 1 901 735.00 | | 1 849 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 328.00 | 4 491.00 | | 555 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 8 251.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 689.00 | 121 085.00 | | 117 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 972.00 | 144 125.00 | | 679 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 758.00 | 2 045 860.00 | | 2 529 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 6 127.00 | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 297.00 | 502 751.00 | | 480 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 245.00 | 462 705.00 | | 402 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 052.00 | 40 046.00 | | 78 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 356.00 | 5 326.00 | 48 135.00 | 56 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 113.00 | 227.00 | 48 135.00 | 49 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 243.00 | 5 099.00 | | 7 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 328.00 | | 555 328.00 | 555 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118 244.00 | 1 118 244.00 | | 1 118 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 211.00 | 1 118 244.00 | 88 968.00 | 1 207 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 972.00 | 124 644.00 | 555 328.00 | 679 972.00 |