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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 135.00 | 47 908.00 | 227.00 | 48 135.00 |
AP Constructions | 73 386.00 | 7 054.00 | 66 331.00 | 73 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 188.00 | 428.00 | 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 303.00 | 56 356.00 | 275 948.00 | 332 303.00 |
BT Marchandises | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
BZ Autres créances | 1 769 674.00 | | 1 769 674.00 | 1 769 674.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 366.00 | 32 453.00 | 1 769 912.00 | 1 802 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 669.00 | 88 809.00 | 2 045 860.00 | 2 134 669.00 |
CU Autres participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 729.00 | 1 688 553.00 | | 1 760 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | 202 176.00 | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 735.00 | 1 991 689.00 | | 1 901 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 12 905.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 085.00 | 91 245.00 | | 121 085.00 |
EA Autres dettes | | 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 125.00 | 109 212.00 | | 144 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 860.00 | 2 100 901.00 | | 2 045 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 17 555.00 | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 751.00 | 657 468.00 | | 502 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 705.00 | 455 292.00 | | 462 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 046.00 | 202 176.00 | | 40 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 732.00 | 13 853.00 | 11 229.00 | 53 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 096.00 | 6 017.00 | | 43 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | 7 836.00 | 11 229.00 | 10 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 181.00 | | 203 181.00 | 203 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769 674.00 | 1 769 674.00 | | 1 769 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 855.00 | 1 769 674.00 | 203 181.00 | 1 972 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |