| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AP Constructions | 410 724.00 | 204 025.00 | 206 699.00 | 410 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 005.00 | 123 141.00 | 51 864.00 | 175 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 831.00 | 26 831.00 | 12 000.00 | 38 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 058.00 | 356 214.00 | 305 844.00 | 662 058.00 |
BT Marchandises | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 068.00 | 2 783.00 | 125 285.00 | 128 068.00 |
BZ Autres créances | 883 727.00 | | 883 727.00 | 883 727.00 |
CF Disponibilités | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 797.00 | 2 784.00 | 1 094 013.00 | 1 096 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 855.00 | 358 998.00 | 1 399 857.00 | 1 758 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 409.00 | 21 322.00 | | 194 409.00 |
DH Report à nouveau | | -439 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 500.00 | 612 133.00 | | 683 500.00 |
DK Provisions réglementées | 46 995.00 | 59 964.00 | | 46 995.00 |
DL TOTAL (I) | 941 673.00 | 271 143.00 | | 941 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 159.00 | 346 656.00 | | 275 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 476.00 | 410 835.00 | | 145 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | 31 062.00 | 31 989.00 | | 31 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 184.00 | 789 987.00 | | 458 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 857.00 | 1 061 130.00 | | 1 399 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 184.00 | 789 987.00 | | 458 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 300.00 | | 405 300.00 | 405 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 835.00 | | 2 958 835.00 | 2 958 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 83 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 424 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 969.00 | 1 429 702.00 | | 12 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 969.00 | 1 371 580.00 | | 12 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 116.00 | 230 542.00 | | 17 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 954.00 | 854 750.00 | | 97 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 704.00 | 4 509 417.00 | | 2 999 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 204.00 | 3 897 284.00 | | 2 316 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 500.00 | 612 133.00 | | 683 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 257.00 | | 52 505.00 | 635 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 704.00 | 662 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 624 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 119.00 | | 52 505.00 | 580 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 891.00 | 66 387.00 | 8 064.00 | 297 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 673.00 | 66 387.00 | 8 064.00 | 295 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 964.00 | | 12 969.00 | 59 964.00 |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | 2 784.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 2 784.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 629.00 | 2 784.00 | 17 635.00 | 64 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 4 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 160.00 | 275 160.00 | | 275 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | 17 640.00 | | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VC Groupe et associés | 801 426.00 | | | 801 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 464.00 | 1 033 824.00 | 17 640.00 | 1 051 464.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 184.00 | 458 184.00 | | 458 184.00 |