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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 2 043 017.00 | 799 439.00 | 1 243 578.00 | 2 043 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357 708.00 | 558 747.00 | 798 961.00 | 1 357 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 784.00 | 52 591.00 | 8 194.00 | 60 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 326.00 | 1 412 093.00 | 2 051 232.00 | 3 463 326.00 |
BT Marchandises | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
BZ Autres créances | 510 630.00 | | 510 630.00 | 510 630.00 |
CF Disponibilités | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 081.00 | | 657 081.00 | 657 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 407.00 | 1 412 093.00 | 2 708 314.00 | 4 120 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 763.00 | 2 191 554.00 | | 1 859 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 839.00 | -331 790.00 | | 391 839.00 |
DK Provisions réglementées | 17 537.00 | 29 890.00 | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 908.00 | 1 906 423.00 | | 2 285 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 569 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 763.00 | 108 681.00 | | 101 763.00 |
EA Autres dettes | 27 635.00 | 18 447.00 | | 27 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 405.00 | 696 565.00 | | 422 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 314.00 | 2 602 988.00 | | 2 708 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 405.00 | 695 551.00 | | 422 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 737 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 106.00 | |
GE Autres charges | | | 55 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 354.00 | 15 997.00 | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354.00 | 15 997.00 | | 12 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 5 520.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 635.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 6 155.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 464.00 | 9 842.00 | | 11 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -3 179.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 545.00 | 653 858.00 | | 2 331 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 706.00 | 985 649.00 | | 1 939 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 839.00 | -331 790.00 | | 391 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 074.00 | | 11 703.00 | 3 452 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 3 463 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 3 461 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450 758.00 | | 11 203.00 | 3 450 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 314.00 | 360 106.00 | 326.00 | 1 052 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 997.00 | 360 106.00 | 326.00 | 1 050 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 890.00 | | 12 354.00 | 29 890.00 |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 244.00 | | 12 707.00 | 30 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 108.00 | 292 108.00 | | 292 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VB T. V. A. | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VC Groupe et associés | 345 673.00 | 345 673.00 | | 345 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 699.00 | 573 199.00 | 500.00 | 573 699.00 |
VW T.V.A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 405.00 | 422 405.00 | | 422 405.00 |