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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 477 441.00 | 295 892.00 | 181 549.00 | 477 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 854.00 | 178 327.00 | 115 526.00 | 293 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 306.00 | 27 560.00 | 8 746.00 | 36 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 911.00 | | 211 911.00 | 211 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 019 511.00 | 501 780.00 | 517 731.00 | 1 019 511.00 |
BT Marchandises | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 092.00 | 631.00 | 139 462.00 | 140 092.00 |
BZ Autres créances | 1 451 450.00 | | 1 451 450.00 | 1 451 450.00 |
CF Disponibilités | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 137.00 | 631.00 | 1 705 507.00 | 1 706 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 649.00 | 502 410.00 | 2 223 238.00 | 2 725 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 544.00 | 877 909.00 | | 970 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 897.00 | 592 635.00 | | 522 897.00 |
DK Provisions réglementées | 27 029.00 | 36 697.00 | | 27 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 239.00 | 1 524 010.00 | | 1 537 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 326.00 | 391 822.00 | | 501 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 109.00 | 174 086.00 | | 161 109.00 |
EA Autres dettes | 23 565.00 | 29 330.00 | | 23 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 999.00 | 595 564.00 | | 685 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 238.00 | 2 119 574.00 | | 2 223 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 595 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 189.00 | | 382 565.00 | 667 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 1 019 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 1 019 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 331.00 | | 382 565.00 | 647 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 043.00 | 91 339.00 | 12 602.00 | 423 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 826.00 | 91 339.00 | 10 385.00 | 420 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 697.00 | | 9 668.00 | 36 697.00 |
6T Sur comptes clients | 3 170.00 | 91.00 | 2 631.00 | 3 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 91.00 | 2 631.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 866.00 | 91.00 | 12 298.00 | 39 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 2 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 326.00 | 501 326.00 | | 501 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UX Autres créances clients | 139 996.00 | 139 996.00 | | 139 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 963.00 | 1 319 963.00 | | 1 319 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 705.00 | 67 705.00 | | 67 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 241.00 | 1 598 241.00 | | 1 598 241.00 |
VW T.V.A. | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 999.00 | 685 999.00 | | 685 999.00 |