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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 2 034 217.00 | 616 218.00 | 1 417 999.00 | 2 034 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 969.00 | 396 766.00 | 959 203.00 | 1 355 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 572.00 | 38 013.00 | 22 559.00 | 60 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 074.00 | 1 052 314.00 | 2 399 760.00 | 3 452 074.00 |
BT Marchandises | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | 353.00 | 25 565.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
CF Disponibilités | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 581.00 | 353.00 | 203 227.00 | 203 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 655.00 | 1 052 667.00 | 2 602 988.00 | 3 655 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 191 554.00 | 1 493 441.00 | | 2 191 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 790.00 | 698 113.00 | | -331 790.00 |
DK Provisions réglementées | 29 890.00 | 45 887.00 | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 423.00 | 2 254 210.00 | | 1 906 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 436.00 | 133 542.00 | | 569 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 681.00 | 408 630.00 | | 108 681.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 24 929.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 565.00 | 567 100.00 | | 696 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 988.00 | 2 821 310.00 | | 2 602 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 551.00 | 567 100.00 | | 695 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 253.00 | | 374 259.00 | 3 107 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 437.00 | 3 452 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 437.00 | 3 450 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 936.00 | | 374 259.00 | 3 105 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 903.00 | 361 213.00 | 28 803.00 | 719 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 566.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 152.00 | 360 648.00 | 28 803.00 | 719 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 887.00 | | 15 997.00 | 45 887.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 20.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 20.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 261.00 | | 16 017.00 | 46 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VP Divers | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |