| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 751.00 | 566.00 | 1 317.00 |
AP Constructions | 1 832 941.00 | 429 489.00 | 1 403 452.00 | 1 832 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 543.00 | 263 709.00 | 948 834.00 | 1 212 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 451.00 | 25 954.00 | 34 498.00 | 60 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 107 253.00 | 719 903.00 | 2 387 349.00 | 3 107 253.00 |
BT Marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BZ Autres créances | 308 143.00 | 374.00 | 307 770.00 | 308 143.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 335.00 | 374.00 | 433 961.00 | 434 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 587.00 | 720 277.00 | 2 821 310.00 | 3 541 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 441.00 | 970 544.00 | | 1 493 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 113.00 | 522 897.00 | | 698 113.00 |
DK Provisions réglementées | 45 887.00 | 27 029.00 | | 45 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 210.00 | 1 537 239.00 | | 2 254 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 850.00 | 501 326.00 | | 249 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 780.00 | 161 109.00 | | 158 780.00 |
EA Autres dettes | 24 929.00 | 23 565.00 | | 24 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 100.00 | 685 999.00 | | 567 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 310.00 | 2 223 238.00 | | 2 821 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 100.00 | 685 999.00 | | 567 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 511.00 | | 2 339 340.00 | 1 019 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 911.00 | 39 688.00 | 3 107 253.00 | 211 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 911.00 | 39 688.00 | 3 105 936.00 | 211 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 511.00 | | 2 338 024.00 | 1 019 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 780.00 | 253 790.00 | 35 666.00 | 501 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 780.00 | 253 039.00 | 35 666.00 | 501 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
UX Autres créances clients | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 160 035.00 | 160 035.00 | | 160 035.00 |
VI Groupe et associés | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 165.00 | 318 165.00 | | 318 165.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 100.00 | 567 100.00 | | 567 100.00 |