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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AP Constructions | 430 924.00 | 248 295.00 | 182 629.00 | 430 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 216.00 | 141 730.00 | 34 486.00 | 176 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 191.00 | 30 800.00 | 9 391.00 | 40 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 189.00 | 423 043.00 | 244 146.00 | 667 189.00 |
BT Marchandises | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 537.00 | 3 170.00 | 147 368.00 | 150 537.00 |
BZ Autres créances | 1 564 206.00 | | 1 564 205.00 | 1 564 206.00 |
CF Disponibilités | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 598.00 | 3 170.00 | 1 875 429.00 | 1 878 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 787.00 | 426 213.00 | 2 119 574.00 | 2 545 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 877 909.00 | 194 409.00 | | 877 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 635.00 | 683 500.00 | | 592 635.00 |
DK Provisions réglementées | 36 697.00 | 46 995.00 | | 36 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 010.00 | 941 673.00 | | 1 524 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 822.00 | 275 159.00 | | 391 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 086.00 | 145 476.00 | | 174 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 487.00 | | |
EA Autres dettes | 29 330.00 | 31 062.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 564.00 | 458 184.00 | | 595 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 574.00 | 1 399 857.00 | | 2 119 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 239.00 | 458 184.00 | | 595 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 537 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 957 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 55 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | 12 969.00 | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 915.00 | 12 969.00 | | 36 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 915.00 | 12 969.00 | | 36 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 270.00 | 17 116.00 | | 30 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 480.00 | 97 954.00 | | 188 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 593.00 | 2 999 704.00 | | 3 015 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 958.00 | 2 316 204.00 | | 2 422 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 635.00 | 683 500.00 | | 592 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 058.00 | | 5 131.00 | 662 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 560.00 | | 22 771.00 | 624 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | -17 640.00 | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 214.00 | 66 829.00 | | 356 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 996.00 | 66 829.00 | | 353 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 995.00 | | 10 298.00 | 46 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | 386.00 | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | 386.00 | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 779.00 | 386.00 | 10 298.00 | 49 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 822.00 | 391 822.00 | | 391 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
UX Autres créances clients | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 484.00 | | | 1 520 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 251.00 | 1 717 611.00 | 17 640.00 | 1 735 251.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 239.00 | 595 239.00 | | 595 239.00 |