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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 95 121.00 | 14 423.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 239.00 | 37 873.00 | 3 365.00 | 41 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 789.00 | 266 647.00 | 101 142.00 | 367 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 880.00 | 408 929.00 | 167 951.00 | 576 880.00 |
BT Marchandises | 408 246.00 | 93 169.00 | 315 077.00 | 408 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
BZ Autres créances | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
CF Disponibilités | 960 847.00 | | 960 847.00 | 960 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 770.00 | 93 169.00 | 1 957 601.00 | 2 050 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 651.00 | 502 098.00 | 2 125 553.00 | 2 627 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 549 479.00 | | | 549 479.00 |
DH Report à nouveau | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
DL TOTAL (I) | 863 933.00 | | | 863 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 370.00 | | | 610 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 707.00 | | | 335 707.00 |
EA Autres dettes | 281 123.00 | | | 281 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 619.00 | | | 1 261 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 553.00 | | | 2 125 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 871.00 | | | 1 245 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 161.00 | 17 299.00 | 116 460.00 | 99 161.00 |
FG Production vendue services | 2 332 670.00 | | 2 332 670.00 | 2 332 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 831.00 | 17 299.00 | 2 449 131.00 | 2 431 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 169.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 979.00 | | | 2 561 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 238.00 | | | 2 446 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 970.00 | | 5 910.00 | 570 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 753.00 | | 5 820.00 | 512 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 929.00 | | 90.00 | 48 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 612.00 | 40 316.00 | | 368 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 325.00 | 40 316.00 | | 359 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 169.00 | 93 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 370.00 | 610 370.00 | | 610 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 123.00 | 281 123.00 | | 281 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 559 827.00 | | | 559 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 696.00 | 681 676.00 | 49 019.00 | 730 696.00 |
VW T.V.A. | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 619.00 | 1 245 871.00 | | 1 261 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
ST Autres comptes | 324 051.00 | | | 324 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 557.00 | | | 206 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
YT Sous‐traitance | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 044.00 | | | 479 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 134.00 | | | 235 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 632.00 | | | 573 632.00 |