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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 106 075.00 | 3 468.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 128.00 | 41 976.00 | 9 151.00 | 51 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 422.00 | 329 224.00 | 43 198.00 | 372 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 402.00 | 486 563.00 | 104 838.00 | 591 402.00 |
BT Marchandises | 235 945.00 | 151 746.00 | 84 198.00 | 235 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 303.00 | | 826 303.00 | 826 303.00 |
BZ Autres créances | 1 154 054.00 | | 1 154 054.00 | 1 154 054.00 |
CF Disponibilités | 711 082.00 | | 711 082.00 | 711 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 385.00 | 151 746.00 | 2 775 639.00 | 2 927 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 788.00 | 638 310.00 | 2 880 478.00 | 3 518 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 758 479.00 | | | 758 479.00 |
DH Report à nouveau | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 967.00 | | | 1 176 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 497.00 | | | 653 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 519.00 | | | 467 519.00 |
EA Autres dettes | 505 052.00 | | | 505 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 510.00 | | | 1 703 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 478.00 | | | 2 880 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 241.00 | | | 1 666 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 598.00 | | 1 301 598.00 | 1 301 598.00 |
FD Production vendue biens | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
FG Production vendue services | 1 391 932.00 | | 1 391 932.00 | 1 391 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 459.00 | | 2 699 459.00 | 2 699 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 944.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 325.00 | | | 2 706 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 709.00 | | | 2 487 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 615.00 | | | 218 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 521.00 | | 1 881.00 | 589 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 214.00 | | 1 881.00 | 531 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 099.00 | 38 463.00 | | 448 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 812.00 | 38 463.00 | | 438 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 802.00 | 39 944.00 | | 111 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 802.00 | 39 944.00 | | 111 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 802.00 | 39 944.00 | | 111 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 497.00 | 653 497.00 | | 653 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 052.00 | 505 052.00 | | 505 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 826 303.00 | 826 303.00 | | 826 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
VI Groupe et associés | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VP Divers | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 394.00 | 1 081 394.00 | | 1 081 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 377.00 | 1 980 357.00 | 49 019.00 | 2 029 377.00 |
VW T.V.A. | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 510.00 | 1 666 241.00 | | 1 703 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
ST Autres comptes | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YT Sous‐traitance | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 129.00 | | | 493 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 379.00 | | | 237 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 538.00 | | | 516 538.00 |