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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 100 598.00 | 8 946.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 128.00 | 39 915.00 | 11 212.00 | 51 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 541.00 | 298 298.00 | 72 243.00 | 370 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 521.00 | 448 099.00 | 141 421.00 | 589 521.00 |
BT Marchandises | 298 047.00 | 111 802.00 | 186 245.00 | 298 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 236.00 | | 820 236.00 | 820 236.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 1 433 633.00 | | 1 433 633.00 | 1 433 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 380.00 | 111 802.00 | 2 514 578.00 | 2 626 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 902.00 | 559 901.00 | 2 656 000.00 | 3 215 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 664 479.00 | | | 664 479.00 |
DH Report à nouveau | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DL TOTAL (I) | 958 351.00 | | | 958 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 374.00 | | | 590 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 235.00 | | | 523 235.00 |
EA Autres dettes | 492 270.00 | | | 492 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 648.00 | | | 1 697 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 000.00 | | | 2 656 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 077.00 | | | 1 646 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 333.00 | | 1 389 333.00 | 1 389 333.00 |
FD Production vendue biens | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
FG Production vendue services | 1 248 654.00 | | 1 248 654.00 | 1 248 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 416.00 | | 2 643 416.00 | 2 643 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 802.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 324.00 | | | -9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 921.00 | | | 2 742 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 502.00 | | | 2 648 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 880.00 | | 12 640.00 | 576 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 573.00 | | 12 640.00 | 518 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 929.00 | 39 170.00 | | 408 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 642.00 | 39 170.00 | | 399 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 169.00 | 111 802.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 169.00 | 111 802.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 169.00 | 111 802.00 | 93 169.00 | 93 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 802.00 | 93 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 374.00 | 590 374.00 | | 590 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 074.00 | 182 074.00 | | 182 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 270.00 | 492 270.00 | | 492 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 820 236.00 | | | 820 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
VI Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 823.00 | | | -35 823.00 |
VP Divers | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 719.00 | 889 699.00 | 49 019.00 | 938 719.00 |
VW T.V.A. | 185 498.00 | 185 498.00 | | 185 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 648.00 | 1 646 077.00 | | 1 697 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
ST Autres comptes | 199 353.00 | | | 199 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 382.00 | | | 224 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
YT Sous‐traitance | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 218.00 | | | 509 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 346.00 | | | 468 346.00 |