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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 844.00 | 62 587.00 | 14 256.00 | 76 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 579.00 | 554 690.00 | 149 889.00 | 704 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 655.00 | 732 489.00 | 213 165.00 | 945 655.00 |
BT Marchandises | 176 129.00 | 116 312.00 | 59 817.00 | 176 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 470.00 | | 285 470.00 | 285 470.00 |
BZ Autres créances | 272 671.00 | | 272 671.00 | 272 671.00 |
CF Disponibilités | 3 444 058.00 | | 3 444 058.00 | 3 444 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 329.00 | 116 312.00 | 4 062 017.00 | 4 178 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 985.00 | 848 802.00 | 4 275 182.00 | 5 123 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 1 690 479.00 | | | 1 690 479.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 904.00 | | | 2 191 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 125.00 | | | 606 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 077.00 | | | 1 065 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 423.00 | | | 319 423.00 |
EA Autres dettes | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 278.00 | | | 2 083 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 182.00 | | | 4 275 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 152.00 | | | 1 477 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 072.00 | 19 461.00 | 1 210 533.00 | 1 191 072.00 |
FD Production vendue biens | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
FG Production vendue services | 1 505 047.00 | | 1 505 047.00 | 1 505 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 929.00 | 19 461.00 | 2 723 390.00 | 2 703 929.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 010.00 | | | -16 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 540.00 | | | 2 729 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 825.00 | | | 2 430 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 640.00 | | 4 015.00 | 941 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 953.00 | | 4 015.00 | 886 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 530.00 | 85 959.00 | | 646 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 863.00 | 85 959.00 | | 640 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 656.00 | 15 656.00 | | 100 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 656.00 | 15 656.00 | | 100 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 656.00 | 15 656.00 | | 100 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 077.00 | 1 065 077.00 | | 1 065 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 285 470.00 | 285 470.00 | | 285 470.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 125.00 | | 600 000.00 | 606 125.00 |
VI Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 113.00 | 263 113.00 | | 263 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 161.00 | 558 141.00 | 49 019.00 | 607 161.00 |
VW T.V.A. | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 278.00 | 1 477 152.00 | 600 000.00 | 2 083 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
ST Autres comptes | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 314.00 | | | 263 314.00 |
YT Sous‐traitance | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 988.00 | | | 535 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 624.00 | | | 488 624.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |