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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 109 435.00 | 109.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 679.00 | 55 202.00 | 18 476.00 | 73 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 729.00 | 476 225.00 | 227 504.00 | 703 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 640.00 | 646 530.00 | 295 109.00 | 941 640.00 |
BT Marchandises | 151 929.00 | 100 656.00 | 51 273.00 | 151 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 155.00 | | 224 155.00 | 224 155.00 |
BZ Autres créances | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
CF Disponibilités | 3 214 287.00 | | 3 214 287.00 | 3 214 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 212.00 | 100 656.00 | 3 672 555.00 | 3 773 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 852.00 | 747 186.00 | 3 967 665.00 | 4 714 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 1 340 479.00 | | | 1 340 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 189.00 | | | 1 893 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 308.00 | | | 616 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 207.00 | | | 1 025 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 979.00 | | | 342 979.00 |
EA Autres dettes | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 476.00 | | | 2 074 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 665.00 | | | 3 967 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 168.00 | | | 1 458 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 335.00 | 8 353.00 | 1 191 688.00 | 1 183 335.00 |
FD Production vendue biens | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
FG Production vendue services | 1 348 587.00 | | 1 348 587.00 | 1 348 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 267.00 | 8 353.00 | 2 547 620.00 | 2 539 267.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 851.00 | | | 129 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 590.00 | | | 2 555 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 093.00 | | | 2 204 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 397.00 | | 55 243.00 | 886 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 710.00 | | 55 243.00 | 831 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 347.00 | 70 182.00 | | 576 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 680.00 | 70 182.00 | | 570 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 790.00 | -9 134.00 | | 109 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 790.00 | -9 134.00 | | 109 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 790.00 | -9 134.00 | | 109 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 207.00 | 1 025 207.00 | | 1 025 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 224 155.00 | 224 155.00 | | 224 155.00 |
VB T. V. A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 308.00 | | 600 000.00 | 616 308.00 |
VI Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -594 206.00 | | | -594 206.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 752.00 | 158 752.00 | | 158 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 014.00 | 406 994.00 | 49 019.00 | 456 014.00 |
VW T.V.A. | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 476.00 | 1 458 168.00 | 600 000.00 | 2 074 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
ST Autres comptes | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
YT Sous‐traitance | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 251.00 | | | 504 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 568.00 | | | 268 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 147.00 | | | 527 147.00 |