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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AP Constructions | 109 544.00 | 109 298.00 | 246.00 | 109 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 010.00 | 48 323.00 | 23 686.00 | 72 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 155.00 | 413 059.00 | 237 095.00 | 650 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 397.00 | 576 347.00 | 310 049.00 | 886 397.00 |
BT Marchandises | 171 548.00 | 109 790.00 | 61 757.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
BZ Autres créances | 310 525.00 | | 310 525.00 | 310 525.00 |
CF Disponibilités | 2 191 876.00 | | 2 191 876.00 | 2 191 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 717.00 | 109 790.00 | 2 829 926.00 | 2 939 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 114.00 | 686 138.00 | 3 139 975.00 | 3 826 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DG Autres réserves | 976 479.00 | | | 976 479.00 |
DH Report à nouveau | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 739.00 | | | 1 541 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 939.00 | | | 1 019 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 068.00 | | | 500 068.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 235.00 | | | 1 598 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 975.00 | | | 3 139 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 133.00 | | | 1 576 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 065.00 | | 1 408 065.00 | 1 408 065.00 |
FD Production vendue biens | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FG Production vendue services | 1 557 392.00 | | 1 557 392.00 | 1 557 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 726.00 | | 2 972 726.00 | 2 972 726.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 486.00 | | | 135 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 620.00 | | | 2 994 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 847.00 | | | 2 629 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 402.00 | | 299 781.00 | 591 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 886 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | 5 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 831 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 095.00 | | 299 781.00 | 533 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 563.00 | 94 571.00 | 4 787.00 | 486 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | | 3 620.00 | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 276.00 | 94 571.00 | 1 167.00 | 477 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 746.00 | -41 956.00 | | 151 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 746.00 | -41 956.00 | | 151 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 746.00 | -41 956.00 | | 151 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -41 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 939.00 | 1 019 939.00 | | 1 019 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
UX Autres créances clients | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
VB T. V. A. | 111 090.00 | 111 090.00 | | 111 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 312.00 | 576 292.00 | 49 019.00 | 625 312.00 |
VW T.V.A. | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 235.00 | 1 576 133.00 | | 1 598 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
ST Autres comptes | 230 929.00 | | | 230 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YT Sous‐traitance | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 050.00 | | | 526 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 232.00 | | | 340 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 128.00 | | | 508 128.00 |