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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 6 626.00 | 1 924.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 1 724.00 | 1 385.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345 386.00 | 2 544 737.00 | 800 649.00 | 3 345 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 549.00 | 2 565 167.00 | 1 271 381.00 | 3 836 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24.00 | | -24.00 | -24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 127.00 | | 1 534 127.00 | 1 534 127.00 |
BZ Autres créances | 512 852.00 | | 512 852.00 | 512 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 1 733 434.00 | | 1 733 434.00 | 1 733 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 798.00 | | 3 854 798.00 | 3 854 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 347.00 | 2 565 167.00 | 5 126 179.00 | 7 691 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 805 298.00 | 530 412.00 | | 805 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 346.00 | 350 193.00 | | 478 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 135.00 | 1 164 096.00 | | 1 567 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 363.00 | 627 708.00 | | 812 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 408.00 | 843 623.00 | | 823 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 464.00 | 344 169.00 | | 687 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 136.00 | 1 146 207.00 | | 1 233 136.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 461.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 044.00 | 2 962 168.00 | | 3 559 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 179.00 | 4 126 264.00 | | 5 126 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 701.00 | 2 568 376.00 | | 3 021 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 465 465.00 | | 9 465 465.00 | 9 465 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 465 465.00 | | 9 465 465.00 | 9 465 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 905 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 249.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 223.00 | 255 732.00 | | 440 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 743.00 | 18 700.00 | | 30 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 743.00 | 18 700.00 | | 30 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 1 702.00 | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 2 152.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 967.00 | 16 548.00 | | 27 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 105.00 | 74 342.00 | | 78 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 019.00 | 143 003.00 | | 166 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 959.00 | 8 698 622.00 | | 9 946 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 468 613.00 | 8 348 429.00 | | 9 468 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 346.00 | 350 193.00 | | 478 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 018.00 | 208 231.00 | | 274 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 997.00 | | 480 759.00 | 3 488 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 208.00 | 3 836 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 208.00 | 3 357 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 080.00 | | | 472 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 634.00 | | 480 619.00 | 3 009 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | 140.00 | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 464.00 | 687 464.00 | | 687 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 081.00 | 826 081.00 | | 826 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 896.00 | 2 121 896.00 | | 2 121 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 044.00 | 3 021 701.00 | 537 533.00 | 3 559 044.00 |