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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | 14 098.00 | 47.00 | 14 145.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 40 263.00 | 9 077.00 | 31 186.00 | 40 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 6 740.00 | 952.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 805.00 | 3 349 974.00 | 559 832.00 | 3 909 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 564.00 | 3 379 888.00 | 1 076 677.00 | 4 456 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 289.00 | | 906 289.00 | 906 289.00 |
BZ Autres créances | 159 378.00 | | 159 378.00 | 159 378.00 |
CF Disponibilités | 3 172 902.00 | | 3 172 902.00 | 3 172 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 617.00 | | 4 310 617.00 | 4 310 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 181.00 | 3 379 888.00 | 5 387 294.00 | 8 767 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 1 679 565.00 | 1 634 045.00 | | 1 679 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 399.00 | 120 827.00 | | 251 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 455.00 | 2 038 363.00 | | 2 214 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 113.00 | 1 064 555.00 | | 933 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 058.00 | 375 837.00 | | 461 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 639.00 | 524 833.00 | | 558 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 336.00 | 954 972.00 | | 1 219 336.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 808.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 839.00 | 2 921 005.00 | | 3 172 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 294.00 | 4 959 368.00 | | 5 387 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 681.00 | 2 238 245.00 | | 2 603 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 976.00 | 1 221.00 | | 1 976.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 997 224.00 | | 7 997 224.00 | 7 997 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 224.00 | | 7 997 224.00 | 7 997 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 296.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 072.00 | 588 696.00 | | 525 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 073.00 | 28 806.00 | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | 28 806.00 | | 13 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | 2 557.00 | | 5 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 17 247.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 19 804.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | 9 002.00 | | 7 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 647.00 | 14 342.00 | | 65 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 501.00 | 55 334.00 | | 124 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 800.00 | 9 433 337.00 | | 8 543 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 401.00 | 9 312 510.00 | | 8 292 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 399.00 | 120 827.00 | | 251 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 702.00 | 197 441.00 | | 85 702.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 649.00 | 373 296.00 | 366 057.00 | 3 372 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 788.00 | 310.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 861.00 | 372 986.00 | 366 057.00 | 3 358 861.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 639.00 | 558 639.00 | | 558 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 752.00 | 461 752.00 | | 461 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 113.00 | 363 955.00 | 569 159.00 | 933 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 336.00 | 1 219 336.00 | | 1 219 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 715.00 | 1 137 715.00 | | 1 137 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 519.00 | 1 149 519.00 | | 1 149 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 839.00 | 2 603 681.00 | 569 159.00 | 3 172 839.00 |