| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 176.00 | 739.00 | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 8 336.00 | 214.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 4 304.00 | 3 388.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 126.00 | 3 094 787.00 | 593 339.00 | 3 688 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 116.00 | 3 120 603.00 | 1 081 513.00 | 4 202 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 668.00 | | 1 129 668.00 | 1 129 668.00 |
BZ Autres créances | 364 575.00 | | 364 575.00 | 364 575.00 |
CF Disponibilités | 2 649 546.00 | | 2 649 546.00 | 2 649 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 944.00 | | 4 233 944.00 | 4 233 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 060.00 | 3 120 603.00 | 5 315 457.00 | 8 436 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 1 502 125.00 | 1 208 337.00 | | 1 502 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 228.00 | 369 095.00 | | 207 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 844.00 | 1 860 923.00 | | 1 992 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 415.00 | 868 634.00 | | 1 119 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 990.00 | 820 511.00 | | 277 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 383.00 | 753 096.00 | | 729 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 899.00 | 1 148 263.00 | | 1 010 899.00 |
EA Autres dettes | 184 927.00 | 692.00 | | 184 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 613.00 | 3 591 196.00 | | 3 322 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 457.00 | 5 452 119.00 | | 5 315 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 291.00 | 84 498.00 | | 2 616 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 490 156.00 | | 9 490 156.00 | 9 490 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 156.00 | | 9 490 156.00 | 9 490 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 942.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 859 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 682.00 | 480 678.00 | | 600 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 13 618.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 17 669.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 3 096.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 15 271.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 458.00 | 18 368.00 | | 4 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | -699.00 | | 2 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | 59 173.00 | | 29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 983.00 | 10 419 427.00 | | 10 105 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 754.00 | 10 050 331.00 | | 9 898 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 228.00 | 369 095.00 | | 207 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 135.00 | 271 768.00 | | 241 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 489.00 | | 247 578.00 | 4 066 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 951.00 | 4 202 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 951.00 | 3 704 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 915.00 | | | 473 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 741.00 | | 247 578.00 | 3 568 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 383.00 | 729 383.00 | | 729 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 917.00 | 462 917.00 | | 462 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 415.00 | 413 092.00 | 706 322.00 | 1 119 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 899.00 | 1 010 899.00 | | 1 010 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 376.00 | 1 584 398.00 | 10 978.00 | 1 595 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 613.00 | 2 616 291.00 | 706 322.00 | 3 322 613.00 |