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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
AP Constructions | 42 663.00 | 12 476.00 | 30 187.00 | 42 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 7 656.00 | 36.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099 432.00 | 3 432 975.00 | 666 457.00 | 4 099 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 591.00 | 3 467 252.00 | 1 177 339.00 | 4 644 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 080.00 | | 975 080.00 | 975 080.00 |
BZ Autres créances | 344 152.00 | | 344 152.00 | 344 152.00 |
CF Disponibilités | 2 957 918.00 | | 2 957 918.00 | 2 957 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 764.00 | | 4 346 764.00 | 4 346 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 355.00 | 3 467 252.00 | 5 524 102.00 | 8 991 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 1 855 656.00 | 1 679 565.00 | | 1 855 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 039.00 | 251 399.00 | | 209 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 186.00 | 2 214 455.00 | | 2 348 186.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 003 323.00 | 931 137.00 | | 1 003 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 1 976.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 459.00 | 461 058.00 | | 409 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 074.00 | 558 639.00 | | 779 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 477.00 | 1 219 335.00 | | 979 477.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 694.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 916.00 | 3 172 839.00 | | 3 175 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 102.00 | 5 387 294.00 | | 5 524 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 394 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 394 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 066.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 765.00 | 13 073.00 | | 20 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 546.00 | 5 207.00 | | 69 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 781.00 | 7 866.00 | | -48 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 160.00 | 65 647.00 | | 14 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 887.00 | 124 501.00 | | 48 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 314.00 | 8 543 800.00 | | 9 001 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 275.00 | 8 292 401.00 | | 8 792 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 039.00 | 251 399.00 | | 209 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 888.00 | 390 066.00 | 302 701.00 | 3 379 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 47.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 791.00 | 390 019.00 | 302 701.00 | 3 365 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 074.00 | 779 074.00 | | 779 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 477.00 | 979 477.00 | | 979 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 725.00 | 411 725.00 | | 411 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 640.00 | 430 789.00 | 574 851.00 | 1 005 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 846.00 | 1 388 846.00 | | 1 388 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 650.00 | 1 396 650.00 | | 1 396 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 916.00 | 2 601 066.00 | 574 851.00 | 3 175 916.00 |