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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 13 788.00 | 127.00 | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 5 606.00 | 2 086.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 986 742.00 | 3 344 705.00 | 642 038.00 | 3 986 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 562.00 | 3 372 649.00 | 1 127 914.00 | 4 500 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 256.00 | | 871 256.00 | 871 256.00 |
BZ Autres créances | 170 872.00 | | 170 872.00 | 170 872.00 |
CF Disponibilités | 2 711 756.00 | | 2 711 756.00 | 2 711 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 454.00 | | 3 831 454.00 | 3 831 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 332 016.00 | 3 372 649.00 | 4 959 368.00 | 8 332 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 1 634 045.00 | 1 502 125.00 | | 1 634 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 827.00 | 207 228.00 | | 120 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 363.00 | 1 992 844.00 | | 2 038 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 555.00 | 1 119 415.00 | | 1 064 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 837.00 | 277 990.00 | | 375 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 833.00 | 729 383.00 | | 524 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 972.00 | 1 010 899.00 | | 954 972.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 184 927.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 005.00 | 3 322 613.00 | | 2 921 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 368.00 | 5 315 457.00 | | 4 959 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 807 315.00 | | 8 807 315.00 | 8 807 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 315.00 | | 8 807 315.00 | 8 807 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 193.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 215 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588 696.00 | 600 682.00 | | 588 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 806.00 | 7 000.00 | | 28 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 806.00 | 7 000.00 | | 28 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 4 308.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 247.00 | 150.00 | | 17 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 804.00 | 4 458.00 | | 19 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | 2 542.00 | | 9 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 334.00 | 29 580.00 | | 55 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 337.00 | 10 105 983.00 | | 9 433 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 510.00 | 9 898 754.00 | | 9 312 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 827.00 | 207 228.00 | | 120 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 441.00 | 241 135.00 | | 197 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 116.00 | | 435 880.00 | 4 202 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 434.00 | 4 500 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 394.00 | 4 002 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 915.00 | | | 473 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 368.00 | | 435 010.00 | 3 704 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | 870.00 | 23 833.00 |