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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 915.00 | 12 564.00 | 1 351.00 | 13 915.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 8 550.00 | 7 481.00 | 1 069.00 | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 692.00 | 3 001.00 | 4 691.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 499.00 | 2 802 566.00 | 749 933.00 | 3 552 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 489.00 | 2 825 612.00 | 1 240 877.00 | 4 066 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 924.00 | | 1 473 924.00 | 1 473 924.00 |
BZ Autres créances | 540 385.00 | | 540 385.00 | 540 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 104 422.00 | | 2 104 422.00 | 2 104 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 242.00 | | 4 211 242.00 | 4 211 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 731.00 | 2 825 612.00 | 5 452 119.00 | 8 277 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 719.00 | 257 719.00 | | 257 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
DG Autres réserves | 1 208 337.00 | 805 298.00 | | 1 208 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 095.00 | 478 346.00 | | 369 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 923.00 | 1 567 135.00 | | 1 860 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 634.00 | 812 363.00 | | 868 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 511.00 | 823 408.00 | | 820 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 096.00 | 687 464.00 | | 753 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 263.00 | 1 233 136.00 | | 1 148 263.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 673.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 196.00 | 3 559 044.00 | | 3 591 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 119.00 | 5 126 179.00 | | 5 452 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 498.00 | 3 021 701.00 | | 3 084 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 913 307.00 | | 9 913 307.00 | 9 913 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 913 307.00 | | 9 913 307.00 | 9 913 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 487.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 950 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480 678.00 | 440 223.00 | | 480 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 618.00 | 30 743.00 | | 13 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 669.00 | 30 743.00 | | 17 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 2 777.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 368.00 | 2 777.00 | | 18 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | 27 967.00 | | -699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 851.00 | 78 105.00 | | 16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 173.00 | 166 019.00 | | 59 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 427.00 | 9 946 959.00 | | 10 419 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 331.00 | 9 468 613.00 | | 10 050 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 095.00 | 478 346.00 | | 369 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 768.00 | 274 018.00 | | 271 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 167.00 | 400 487.00 | 140 042.00 | 2 565 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 080.00 | 484.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 087.00 | 400 002.00 | 140 042.00 | 2 553 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 096.00 | 753 096.00 | | 753 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 203.00 | 821 203.00 | | 821 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 634.00 | 361 936.00 | 506 697.00 | 868 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148 263.00 | 1 148 263.00 | | 1 148 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 550.00 | 2 114 550.00 | | 2 114 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 196.00 | 3 084 498.00 | 506 697.00 | 3 591 196.00 |