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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 685 131.00 | 302 754.00 | 382 376.00 | 685 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307.00 | 15 414.00 | 15 893.00 | 31 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 014.00 | 552 267.00 | 91 747.00 | 644 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 673.00 | 891 303.00 | 575 370.00 | 1 466 673.00 |
BT Marchandises | 3 025 000.00 | 532 000.00 | 2 493 000.00 | 3 025 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 728.00 | 810 699.00 | 6 649 028.00 | 7 459 728.00 |
BZ Autres créances | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 489.00 | | 932 489.00 | 932 489.00 |
CF Disponibilités | 9 343 822.00 | | 9 343 822.00 | 9 343 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 037 681.00 | 1 342 699.00 | 19 694 982.00 | 21 037 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354.00 | 2 234 003.00 | 20 270 351.00 | 22 504 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 833.00 | 2 413 662.00 | | 3 110 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556.00 | 697 172.00 | | 1 015 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 389.00 | 3 385 833.00 | | 4 401 389.00 |
DP Provisions pour risques | 319 324.00 | 513 083.00 | | 319 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 324.00 | 513 083.00 | | 319 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213.00 | 183 505.00 | | 117 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686.00 | 125 000.00 | | 117 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757.00 | 11 381 138.00 | | 14 535 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 852.00 | 1 194 745.00 | | 550 852.00 |
EA Autres dettes | 228 130.00 | 295 590.00 | | 228 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 549 638.00 | 13 179 979.00 | | 15 549 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351.00 | 17 078 895.00 | | 20 270 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 987 392.00 | | 45 987 392.00 | 45 987 392.00 |
FG Production vendue services | 98 152.00 | | 98 152.00 | 98 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 085 544.00 | | 46 085 544.00 | 46 085 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 728 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 929 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 442.00 | |
GE Autres charges | | | 413 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 977 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433.00 | 3 997.00 | | 255 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433.00 | 3 997.00 | | 255 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 816.00 | -3 997.00 | | -202 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 270.00 | 326 750.00 | | 505 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351.00 | 32 243 034.00 | | 46 785 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795.00 | 31 545 863.00 | | 45 769 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 556.00 | 697 172.00 | | 1 015 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 416.00 | | 434 649.00 | 1 331 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 391.00 | 1 466 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 391.00 | 1 360 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 694.00 | | 415 149.00 | 1 244 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 566.00 | | 19 500.00 | 63 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791.00 | 55 513.00 | | 835 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922.00 | 55 513.00 | | 814 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757.00 | 14 535 757.00 | | 14 535 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 130.00 | 228 130.00 | | 228 130.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
UX Autres créances clients | 6 499 804.00 | | | 6 499 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959 923.00 | | | 959 923.00 |
VB T. V. A. | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 213.00 | 72 380.00 | 44 833.00 | 117 213.00 |
VI Groupe et associés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 175.00 | 7 736 370.00 | 77 805.00 | 7 814 175.00 |
VW T.V.A. | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 549 638.00 | 15 504 805.00 | 44 833.00 | 15 549 638.00 |