| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 676.00 | 29 569.00 | 49 107.00 | 78 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 685 131.00 | 389 666.00 | 295 464.00 | 685 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 392.00 | 50 526.00 | 52 866.00 | 103 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 427.00 | 608 050.00 | 187 376.00 | 795 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 020.00 | 1 077 811.00 | 675 208.00 | 1 753 020.00 |
BT Marchandises | 7 257 331.00 | 1 226 451.00 | 6 030 880.00 | 7 257 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 217 575.00 | 944 279.00 | 14 273 297.00 | 15 217 575.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 585.00 | | 947 585.00 | 947 585.00 |
CF Disponibilités | 11 331 271.00 | | 11 331 271.00 | 11 331 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 811 116.00 | 2 170 730.00 | 32 640 386.00 | 34 811 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 564 135.00 | 3 248 541.00 | 33 315 594.00 | 36 564 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 037 403.00 | 4 126 389.00 | | 6 037 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 177.00 | 1 911 013.00 | | 2 305 177.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617 580.00 | 6 312 403.00 | | 8 617 580.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 813.00 | 50 422.00 | | 21 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 349 346.00 | 20 607 028.00 | | 23 349 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 620.00 | 1 760 931.00 | | 1 046 620.00 |
EA Autres dettes | 117 293.00 | 173 315.00 | | 117 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 780 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 648 014.00 | 23 485 117.00 | | 24 648 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 315 594.00 | 29 797 520.00 | | 33 315 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 670 601.00 | | 72 670 601.00 | 72 670 601.00 |
FG Production vendue services | 636 936.00 | | 636 936.00 | 636 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 307 537.00 | | 73 307 537.00 | 73 307 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 140 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 895 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 767 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 169 589.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 949.00 | 255 101.00 | | 10 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | 255 101.00 | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | -85 513.00 | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 922.00 | 956 851.00 | | 1 112 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 248 767.00 | 67 738 326.00 | | 74 248 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 943 589.00 | 65 827 313.00 | | 71 943 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 177.00 | 1 911 013.00 | | 2 305 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 373.00 | | 278 951.00 | 1 505 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 261.00 | 88 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 305.00 | 1 753 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 044.00 | 1 583 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 156.00 | | 57 807.00 | 23 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 351.00 | | 200 642.00 | 1 409 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 866.00 | | 20 502.00 | 72 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 020.00 | 118 141.00 | 21 349.00 | 981 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 8 700.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 151.00 | 109 441.00 | 21 349.00 | 960 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 729 373.00 | 1 226 451.00 | 729 373.00 | 729 373.00 |
6T Sur comptes clients | 703 825.00 | 314 308.00 | 73 854.00 | 703 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 198.00 | 1 540 759.00 | 803 227.00 | 1 433 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 198.00 | 1 590 759.00 | 803 227.00 | 1 433 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 590 759.00 | 803 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 349 346.00 | 23 349 346.00 | | 23 349 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 176.00 | 255 176.00 | | 255 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
UP Prêts | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 757.00 | | 63 757.00 | 63 757.00 |
UX Autres créances clients | 14 457 747.00 | 11 457 747.00 | | 14 457 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 828.00 | 759 828.00 | | 759 828.00 |
VB T. V. A. | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VI Groupe et associés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 363 036.00 | 15 274 929.00 | 88 107.00 | 15 363 036.00 |
VW T.V.A. | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 648 014.00 | 24 648 014.00 | | 24 648 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |