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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 854.00 | 104 708.00 | 3 146.00 | 107 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 1 249 871.00 | 532 388.00 | 717 482.00 | 1 249 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 370.00 | 234 845.00 | 131 525.00 | 366 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 948.00 | 880 315.00 | 159 633.00 | 1 039 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 539.00 | | 597 539.00 | 597 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 479.00 | 1 752 257.00 | 1 617 223.00 | 3 369 479.00 |
BT Marchandises | 17 905 490.00 | 1 606 342.00 | 16 299 147.00 | 17 905 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 530 328.00 | 4 894 361.00 | 49 635 968.00 | 54 530 328.00 |
BZ Autres créances | 7 625 023.00 | | 7 625 023.00 | 7 625 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 015.00 | | 954 015.00 | 954 015.00 |
CF Disponibilités | 50 476 494.00 | | 50 476 494.00 | 50 476 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 491 349.00 | 6 500 703.00 | 124 990 646.00 | 131 491 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 860 828.00 | 8 252 960.00 | 126 607 869.00 | 134 860 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 247 900.00 | 12 820 527.00 | | 19 247 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 670 769.00 | 6 427 374.00 | | 10 670 769.00 |
DL TOTAL (I) | 30 193 670.00 | 19 522 900.00 | | 30 193 670.00 |
DP Provisions pour risques | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 118.00 | 135 452.00 | | 334 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 742.00 | 171 076.00 | | 369 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 434 317.00 | 54 474 650.00 | | 73 434 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 400.00 | 2 187 264.00 | | 2 597 400.00 |
EA Autres dettes | 12 740.00 | 145 481.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 044 457.00 | 76 807 395.00 | | 96 044 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 607 869.00 | 96 501 371.00 | | 126 607 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 019 800.00 | | 204 019 800.00 | 204 019 800.00 |
FG Production vendue services | 2 065 186.00 | | 2 065 186.00 | 2 065 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 084 987.00 | | 206 084 987.00 | 206 084 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 416 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 903 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 495 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 666.00 | |
GE Autres charges | | | 67 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 083 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 333 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 404 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 1 274 075.00 | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 1 274 075.00 | | 9 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | -1 038 473.00 | | -9 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686 462.00 | 2 559 454.00 | | 3 686 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 529 910.00 | 142 367 561.00 | | 208 529 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 859 141.00 | 135 940 187.00 | | 197 859 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 670 769.00 | 6 427 374.00 | | 10 670 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 433.00 | 54 154.00 | | 1 504 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 314.00 | 54 154.00 | | 1 414 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 270 778.00 | 1 606 342.00 | 2 270 778.00 | 2 270 778.00 |
6T Sur comptes clients | 2 684 436.00 | 4 894 361.00 | 4 894 361.00 | 2 684 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955 214.00 | 6 500 703.00 | 7 165 139.00 | 4 955 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 214.00 | 6 500 703.00 | 7 165 139.00 | 4 955 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 434 317.00 | 73 434 317.00 | | 73 434 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 400.00 | 2 597 400.00 | | 2 597 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 889.00 | | 597 889.00 | 597 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 155 351.00 | 62 155 351.00 | | 62 155 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 753 240.00 | 62 155 351.00 | 597 889.00 | 62 753 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 044 457.00 | 76 044 457.00 | 20 000 000.00 | 96 044 457.00 |