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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 685 131.00 | 346 210.00 | 338 920.00 | 685 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 707.00 | 32 190.00 | 9 517.00 | 41 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 514.00 | 581 750.00 | 100 764.00 | 682 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 373.00 | 981 020.00 | 524 353.00 | 1 505 373.00 |
BT Marchandises | 5 209 811.00 | 729 373.00 | 4 480 438.00 | 5 209 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415 578.00 | | 1 415 578.00 | 1 415 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424 662.00 | 703 825.00 | 10 720 837.00 | 11 424 662.00 |
BZ Autres créances | 902 396.00 | | 902 396.00 | 902 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 716.00 | | 933 716.00 | 933 716.00 |
CF Disponibilités | 10 808 182.00 | | 10 808 182.00 | 10 808 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 706 364.00 | 1 433 198.00 | 29 273 167.00 | 30 706 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 211 738.00 | 2 414 218.00 | 29 797 520.00 | 32 211 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 126 389.00 | 3 110 833.00 | | 4 126 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911 013.00 | 1 015 556.00 | | 1 911 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 312 403.00 | 4 401 389.00 | | 6 312 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 319 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 319 324.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 422.00 | 117 213.00 | | 50 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 941.00 | 117 686.00 | | 112 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 607 028.00 | 14 535 757.00 | | 20 607 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 931.00 | 550 852.00 | | 1 760 931.00 |
EA Autres dettes | 173 315.00 | 228 130.00 | | 173 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780 480.00 | | | 780 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 485 117.00 | 15 549 638.00 | | 23 485 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 797 520.00 | 20 270 351.00 | | 29 797 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 043 731.00 | | 66 043 731.00 | 66 043 731.00 |
FG Production vendue services | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 179 618.00 | | 66 179 618.00 | 66 179 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 562 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 854 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 184 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 401 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 588 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -69 589.00 | 52 617.00 | | -69 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 589.00 | 52 617.00 | | 169 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 101.00 | 255 433.00 | | 255 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 513.00 | -202 816.00 | | -85 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 851.00 | 505 270.00 | | 956 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 738 326.00 | 46 785 351.00 | | 67 738 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 827 313.00 | 45 769 795.00 | | 65 827 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911 013.00 | 1 015 556.00 | | 1 911 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 673.00 | | 48 900.00 | 1 466 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 72 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 505 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 451.00 | | 48 900.00 | 1 360 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 066.00 | | | 83 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 303.00 | 89 716.00 | | 891 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 434.00 | 89 716.00 | | 870 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 000.00 | 729 373.00 | 532 000.00 | 532 000.00 |
6T Sur comptes clients | 810 699.00 | 404 816.00 | 511 690.00 | 810 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 699.00 | 1 134 189.00 | 1 043 690.00 | 1 342 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 023.00 | 1 134 189.00 | 1 363 014.00 | 1 662 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 189.00 | 1 363 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 607 028.00 | 20 607 028.00 | | 20 607 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 853.00 | 380 853.00 | | 380 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 963.00 | 405 963.00 | | 405 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780 480.00 | 780 480.00 | | 780 480.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
UX Autres créances clients | 10 581 249.00 | | | 10 581 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 413.00 | | | 843 413.00 |
VB T. V. A. | 147 187.00 | | | 147 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VI Groupe et associés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 075.00 | | | 747 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 406 683.00 | 12 339 078.00 | 67 605.00 | 12 406 683.00 |
VW T.V.A. | 604 130.00 | 604 130.00 | | 604 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 485 117.00 | 23 485 117.00 | | 23 485 117.00 |