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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 676.00 | 58 472.00 | 20 204.00 | 78 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 685 131.00 | 433 122.00 | 252 008.00 | 685 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 192.00 | 93 564.00 | 66 628.00 | 160 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 513.00 | 689 445.00 | 212 069.00 | 901 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BF Prêts | 42 626.00 | | 42 625.00 | 42 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 728.00 | 1 274 603.00 | 925 124.00 | 2 199 728.00 |
BT Marchandises | 8 977 485.00 | 2 257 371.00 | 6 720 114.00 | 8 977 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 780 346.00 | 1 789 424.00 | 22 990 922.00 | 24 780 346.00 |
BZ Autres créances | 2 233 233.00 | | 2 233 233.00 | 2 233 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 952 818.00 | | 952 818.00 | 952 818.00 |
CF Disponibilités | 27 894 382.00 | | 27 894 382.00 | 27 894 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 838 263.00 | 4 046 795.00 | 60 791 469.00 | 64 838 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 037 991.00 | 5 321 398.00 | 61 716 593.00 | 67 037 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 342 580.00 | 6 037 403.00 | | 8 342 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477 947.00 | 2 305 177.00 | | 4 477 947.00 |
DL TOTAL (I) | 13 095 527.00 | 8 617 580.00 | | 13 095 527.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450.00 | 50 000.00 | | 10 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 066.00 | 50 000.00 | | 169 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123 044.00 | 23 349 346.00 | | 46 123 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 464.00 | 1 046 620.00 | | 2 082 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
EA Autres dettes | 172 289.00 | 117 293.00 | | 172 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 452 000.00 | 24 648 014.00 | | 48 452 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 716 593.00 | 33 315 594.00 | | 61 716 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 947 286.00 | | 133 947 286.00 | 133 947 286.00 |
FG Production vendue services | 1 887 841.00 | | 1 887 841.00 | 1 887 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 835 127.00 | | 135 835 127.00 | 135 835 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 853 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 769 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 720 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 066.00 | |
GE Autres charges | | | 274 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 699 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 611 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 997.00 | 9 917.00 | | 50 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | 10 949.00 | | 13 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 15 643.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 215.00 | -5 727.00 | | 37 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 112.00 | 1 112 922.00 | | 2 171 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 365 822.00 | 74 248 767.00 | | 139 365 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 887 875.00 | 71 943 589.00 | | 134 887 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477 947.00 | 2 305 177.00 | | 4 477 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 811.00 | 196 791.00 | | 1 077 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 569.00 | 28 903.00 | | 29 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 243.00 | 167 888.00 | | 1 048 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | | | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 451.00 | 1 030 920.00 | | 1 226 451.00 |
6T Sur comptes clients | 944 279.00 | 845 145.00 | | 944 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170 730.00 | 1 876 065.00 | | 2 170 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123 044.00 | 46 123 044.00 | | 46 123 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082 463.00 | 2 082 463.00 | | 2 082 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 184.00 | | 321 184.00 | 321 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 013 578.00 | 27 013 578.00 | | 27 013 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 334 763.00 | 27 013 578.00 | 321 184.00 | 27 334 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 432 376.00 | 48 432 376.00 | | 48 432 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |