| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 854.00 | 90 119.00 | 17 735.00 | 107 854.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 685 131.00 | 476 579.00 | 208 552.00 | 685 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 492.00 | 154 940.00 | 75 552.00 | 230 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 592.00 | 782 796.00 | 196 796.00 | 979 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 088.00 | | 591 088.00 | 591 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 055.00 | 1 504 433.00 | 1 097 622.00 | 2 602 055.00 |
BT Marchandises | 11 409 890.00 | 2 270 778.00 | 9 139 112.00 | 11 409 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 317 049.00 | 2 684 436.00 | 31 632 613.00 | 34 317 049.00 |
BZ Autres créances | 4 479 346.00 | | 4 479 346.00 | 4 479 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 015.00 | | 954 015.00 | 954 015.00 |
CF Disponibilités | 49 198 663.00 | | 49 198 663.00 | 49 198 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 358 963.00 | 4 955 214.00 | 95 403 749.00 | 100 358 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 961 018.00 | 6 459 647.00 | 96 501 371.00 | 102 961 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 820 527.00 | 8 342 580.00 | | 12 820 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427 374.00 | 4 477 947.00 | | 6 427 374.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522 900.00 | 13 095 527.00 | | 19 522 900.00 |
DP Provisions pour risques | 35 624.00 | 10 450.00 | | 35 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 452.00 | 158 616.00 | | 135 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 076.00 | 169 066.00 | | 171 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 474 650.00 | 46 123 044.00 | | 54 474 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 264.00 | 2 082 464.00 | | 2 187 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 580.00 | | |
EA Autres dettes | 145 481.00 | 172 289.00 | | 145 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 807 395.00 | 48 452 000.00 | | 76 807 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 501 371.00 | 61 716 593.00 | | 96 501 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 556 906.00 | | 137 556 906.00 | 137 556 906.00 |
FG Production vendue services | 1 015 639.00 | | 1 015 639.00 | 1 015 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 572 545.00 | | 138 572 545.00 | 138 572 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 105 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 998 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 432 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 252 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 106 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 998 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 601.00 | 50 997.00 | | 235 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 601.00 | 50 997.00 | | 235 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274 075.00 | 13 783.00 | | 1 274 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 075.00 | 13 783.00 | | 1 274 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038 473.00 | 37 215.00 | | -1 038 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559 454.00 | 2 171 112.00 | | 2 559 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 367 561.00 | 139 365 822.00 | | 142 367 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 940 187.00 | 134 887 875.00 | | 135 940 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427 374.00 | 4 477 947.00 | | 6 427 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 603.00 | 229 830.00 | | 1 274 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 472.00 | 31 647.00 | | 58 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 131.00 | 198 183.00 | | 1 216 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 066.00 | 171 076.00 | 169 066.00 | 169 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 257 371.00 | 13 407.00 | | 2 257 371.00 |
6T Sur comptes clients | 1 789 424.00 | 895 012.00 | | 1 789 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046 795.00 | 908 419.00 | | 4 046 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 861.00 | 1 079 495.00 | 169 066.00 | 4 215 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 474 650.00 | 54 474 650.00 | | 54 474 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 263.00 | 2 187 263.00 | | 2 187 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 438.00 | | 591 438.00 | 591 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 796 394.00 | 38 796 394.00 | | 38 796 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 387 833.00 | 38 796 394.00 | 591 438.00 | 39 387 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 807 395.00 | 56 807 395.00 | 20 000 000.00 | 76 807 395.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |