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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 152 160.00 | 117 441.00 | 34 719.00 | 152 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 890.00 | 201 456.00 | 3 434.00 | 204 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 901.00 | 316 889.00 | 72 012.00 | 388 901.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 165.00 | 639 083.00 | 187 082.00 | 826 165.00 |
BT Marchandises | 204 088.00 | | 204 088.00 | 204 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 091.00 | 14 943.00 | 51 148.00 | 66 091.00 |
BZ Autres créances | 75 843.00 | 3 249.00 | 72 594.00 | 75 843.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 578.00 | 18 192.00 | 395 386.00 | 413 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 743.00 | 657 275.00 | 582 468.00 | 1 239 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 098.00 | | | -276 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
DL TOTAL (I) | -237 123.00 | | | -237 123.00 |
DP Provisions pour risques | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | | | 498 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 248.00 | | | 787 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 468.00 | | | 582 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 607.00 | | | 635 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 838 680.00 | | 5 838 680.00 | 5 838 680.00 |
FD Production vendue biens | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
FG Production vendue services | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 894 261.00 | | 5 894 261.00 | 5 894 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 409.00 | | | 5 921 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 434.00 | | | 5 926 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 393.00 | 4 507.00 | 708.00 | 14 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 393.00 | 4 507.00 | 708.00 | 14 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 393.00 | 4 507.00 | 708.00 | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 062.00 | 6 077.00 | 90 796.00 | 152 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | 498 415.00 | | 498 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 275.00 | 153 038.00 | 15 237.00 | 168 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 248.00 | 635 607.00 | 96 452.00 | 787 248.00 |