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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 876.00 | 1 624.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 176 825.00 | 58 436.00 | 118 389.00 | 176 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 767.00 | 72 981.00 | 121 786.00 | 194 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 688.00 | 146 224.00 | 391 464.00 | 537 688.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 092.00 | 278 518.00 | 720 575.00 | 999 092.00 |
BT Marchandises | 421 575.00 | | 421 575.00 | 421 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 777.00 | 1 762.00 | 103 015.00 | 104 777.00 |
BZ Autres créances | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
CF Disponibilités | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 445.00 | 1 762.00 | 1 013 683.00 | 1 015 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 537.00 | 280 280.00 | 1 734 257.00 | 2 014 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
DL TOTAL (I) | 278 158.00 | | | 278 158.00 |
DP Provisions pour risques | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 516.00 | | | 575 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 733.00 | | | 611 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 547.00 | | | 1 428 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 257.00 | | | 1 734 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 967.00 | | | 901 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 889.00 | | 42 426.00 | 1 134 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 223.00 | 999 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 773.00 | 912 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 887.00 | | 33 500.00 | 1 053 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 8 925.00 | 17 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 710.00 | 107 805.00 | 170 997.00 | 341 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 500.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 333.00 | 107 305.00 | 170 997.00 | 341 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 432.00 | | 880.00 | 28 432.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 1 762.00 | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 1 762.00 | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 976.00 | 1 762.00 | 1 424.00 | 28 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 100.00 | 2 100.00 | 4 000.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 058.00 | 235 160.00 | 20 899.00 | 256 058.00 |