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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 169 669.00 | 96 433.00 | 73 236.00 | 169 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 633.00 | 61 989.00 | 109 644.00 | 171 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 945.00 | 318 823.00 | 106 122.00 | 424 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 360.00 | 479 860.00 | 463 500.00 | 943 360.00 |
BT Marchandises | 350 570.00 | 1 177.00 | 349 393.00 | 350 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | 825.00 | 64 575.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 132 315.00 | | 132 315.00 | 132 315.00 |
CF Disponibilités | 672 763.00 | | 672 763.00 | 672 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 431.00 | 2 002.00 | 1 236 428.00 | 1 238 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 791.00 | 481 862.00 | 1 699 929.00 | 2 181 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 997.00 | | | -201 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
DL TOTAL (I) | -18 403.00 | | | -18 403.00 |
DP Provisions pour risques | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 372.00 | | | 592 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 893.00 | | | 587 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 089.00 | | | 1 689 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 929.00 | | | 1 699 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 303.00 | | | 1 040 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 145 403.00 | | 9 145 403.00 | 9 145 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 296.00 | | 9 152 296.00 | 9 152 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 305 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 034.00 | | | 9 192 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 439.00 | | | 9 052 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 375.00 | 51 895.00 | 54 410.00 | 482 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 759.00 | 51 895.00 | 54 410.00 | 479 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 479 759.00 | 51 895.00 | 54 410.00 | 479 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 375.00 | 51 895.00 | 54 410.00 | 482 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 375.00 | 51 895.00 | 54 410.00 | 482 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 534.00 | 20 820.00 | 46 729.00 | 98 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 893.00 | 587 893.00 | | 587 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 804.00 | 1 800.00 | 16 004.00 | 17 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 372.00 | 21 299.00 | 308 463.00 | 592 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 098.00 | 215 098.00 | | 215 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 902.00 | 216 898.00 | 16 004.00 | 232 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 089.00 | 1 040 303.00 | 355 192.00 | 1 689 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |