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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 174 462.00 | 87 726.00 | 86 737.00 | 174 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 801.00 | 46 099.00 | 124 701.00 | 170 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 462.00 | 345 934.00 | 67 528.00 | 413 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 562.00 | 482 375.00 | 355 188.00 | 837 562.00 |
BT Marchandises | 238 313.00 | | 238 313.00 | 238 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 548.00 | 543.00 | 55 005.00 | 55 548.00 |
BZ Autres créances | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CF Disponibilités | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 128.00 | 543.00 | 457 585.00 | 458 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 690.00 | 482 918.00 | 812 773.00 | 1 295 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 955.00 | | | -241 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | -157 997.00 | | | -157 997.00 |
DP Provisions pour risques | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 663.00 | | | 217 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 718.00 | | | 118 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 563.00 | | | 490 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 428.00 | | | 940 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 888.00 | | | 720 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 308.00 | | 7 704 308.00 | 7 704 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 499.00 | | 7 711 499.00 | 7 711 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 14 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 239.00 | | | -13 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 085.00 | | | 7 778 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 128.00 | | | 7 738 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | 543.00 | 5 084.00 | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | 543.00 | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 543.00 | 5 084.00 | 5 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 718.00 | 51 201.00 | 67 517.00 | 118 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 563.00 | 490 563.00 | | 490 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 663.00 | 65 640.00 | 70 367.00 | 217 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 787.00 | 175 544.00 | 15 243.00 | 190 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 428.00 | 720 888.00 | 137 884.00 | 940 428.00 |