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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 135 592.00 | 111 057.00 | 24 535.00 | 135 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 087.00 | 196 787.00 | 5 299.00 | 202 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 871.00 | 338 112.00 | 53 759.00 | 391 871.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 364.00 | 649 254.00 | 160 110.00 | 809 364.00 |
BT Marchandises | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 943.00 | 712.00 | 49 231.00 | 49 943.00 |
BZ Autres créances | 93 470.00 | 4 372.00 | 89 098.00 | 93 470.00 |
CF Disponibilités | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 978.00 | 5 084.00 | 507 894.00 | 512 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 342.00 | 654 338.00 | 668 004.00 | 1 322 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 123.00 | | | -281 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DL TOTAL (I) | -197 955.00 | | | -197 955.00 |
DP Provisions pour risques | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 771.00 | | | 583 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 616.00 | | | 834 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 004.00 | | | 668 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 941.00 | | | 715 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 824 015.00 | | 6 824 015.00 | 6 824 015.00 |
FD Production vendue biens | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FG Production vendue services | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 831 859.00 | | 6 831 859.00 | 6 831 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 225.00 | | | -13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 203.00 | | | 6 880 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 035.00 | | | 6 841 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 192.00 | 1 777.00 | 14 585.00 | 18 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 192.00 | 1 777.00 | 14 585.00 | 18 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 192.00 | 1 777.00 | 14 585.00 | 18 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 406.00 | 19 731.00 | 84 454.00 | 138 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 771.00 | 583 771.00 | | 583 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 800.00 | 153 563.00 | 15 238.00 | 168 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 616.00 | 715 941.00 | 84 454.00 | 834 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |