| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 376.00 | 1 124.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 199 118.00 | 69 462.00 | 129 656.00 | 199 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 901.00 | 97 758.00 | 120 143.00 | 217 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 260.00 | 209 318.00 | 401 942.00 | 611 260.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 253.00 | 377 914.00 | 736 339.00 | 1 114 253.00 |
BT Marchandises | 354 906.00 | | 354 906.00 | 354 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 039.00 | 2 880.00 | 167 159.00 | 170 039.00 |
BZ Autres créances | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CF Disponibilités | 722 547.00 | | 722 547.00 | 722 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 475.00 | 2 880.00 | 1 401 595.00 | 1 404 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 728.00 | 380 794.00 | 2 137 934.00 | 2 518 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 233.00 | | | 167 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
DL TOTAL (I) | 333 897.00 | | | 333 897.00 |
DP Provisions pour risques | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 736.00 | | | 696 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 297.00 | | | 789 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 484.00 | | | 1 777 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 934.00 | | | 2 137 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 889.00 | | | 1 210 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 368 600.00 | | 15 368 600.00 | 15 368 600.00 |
FD Production vendue biens | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
FG Production vendue services | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 474.00 | | 15 381 474.00 | 15 381 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 397 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 856 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 13 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 254 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 054.00 | | | 15 451 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328 390.00 | | | 15 328 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 092.00 | | 142 380.00 | 999 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | 23 887.00 | 1 114 253.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 21 787.00 | 1 028 278.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 614.00 | | 140 784.00 | 912 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | 1 596.00 | 22 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 518.00 | 121 183.00 | 21 787.00 | 278 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 500.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 641.00 | 120 683.00 | 21 787.00 | 277 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 552.00 | | 1 000.00 | 27 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | 1 987.00 | 869.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | 1 987.00 | 869.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 314.00 | 1 987.00 | 1 869.00 | 29 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | 1 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 297.00 | 789 297.00 | | 789 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 495.00 | 2 800.00 | 14 695.00 | 17 495.00 |
UX Autres créances clients | 166 360.00 | 166 360.00 | | 166 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 736.00 | 130 142.00 | 461 023.00 | 696 736.00 |
VI Groupe et associés | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 517.00 | 329 823.00 | 19 695.00 | 349 517.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 484.00 | 1 210 889.00 | 461 023.00 | 1 777 484.00 |