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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 008.00 | 172 916.00 | 29 091.00 | 202 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 635.00 | 178 948.00 | 8 686.00 | 187 635.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 091.00 | 356 073.00 | 43 018.00 | 399 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 650.00 | 3 035.00 | 198 614.00 | 201 650.00 |
BZ Autres créances | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CF Disponibilités | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 529.00 | 3 035.00 | 326 493.00 | 329 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 620.00 | 359 108.00 | 369 511.00 | 728 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -163 663.00 | 17 360.00 | | -163 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 225.00 | -181 023.00 | | -205 225.00 |
DL TOTAL (I) | 171 787.00 | 377 012.00 | | 171 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 81 497.00 | | 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 99 976.00 | | 80 093.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 2 321.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 724.00 | 183 839.00 | | 197 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 511.00 | 560 851.00 | | 369 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 724.00 | 183 839.00 | | 197 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 199.00 | | 1 256 199.00 | 1 256 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 199.00 | | 1 256 199.00 | 1 256 199.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 139.00 | 18 947.00 | | 19 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | 3 501.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 3 546.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | 3 402.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 486.00 | 1 362 819.00 | | 1 275 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 711.00 | 1 543 842.00 | | 1 480 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 225.00 | -181 023.00 | | -205 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 146.00 | 56 150.00 | | 47 146.00 |