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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 619.00 | 196 780.00 | 41 840.00 | 238 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 463.00 | 187 012.00 | 4 451.00 | 191 463.00 |
BF Prêts | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 897.00 | 388 000.00 | 53 897.00 | 441 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
BP En cours de production de services | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 998.00 | | 347 998.00 | 347 998.00 |
BZ Autres créances | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 462.00 | | 505 462.00 | 505 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 359.00 | 388 000.00 | 559 359.00 | 947 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -310 458.00 | -368 888.00 | | -310 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | 58 430.00 | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 231 119.00 | 230 217.00 | | 231 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 62.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 655.00 | 95 965.00 | | 177 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 765.00 | 100 162.00 | | 116 765.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 3 212.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 240.00 | 199 400.00 | | 328 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 359.00 | 429 617.00 | | 559 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 240.00 | 199 400.00 | | 328 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |