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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 750.00 | 210 948.00 | 32 802.00 | 243 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 828.00 | 187 766.00 | 3 062.00 | 190 828.00 |
BF Prêts | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 179.00 | 402 923.00 | 42 255.00 | 445 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BP En cours de production de services | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 186.00 | | 469 186.00 | 469 186.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 392.00 | | 560 392.00 | 560 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 570.00 | 402 923.00 | 602 647.00 | 1 005 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -309 556.00 | -310 458.00 | | -309 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 901.00 | 902.00 | | 66 901.00 |
DL TOTAL (I) | 298 020.00 | 231 119.00 | | 298 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771.00 | 18 878.00 | | 7 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 2 718.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 439.00 | 177 655.00 | | 176 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 116 765.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 12 224.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 626.00 | 328 240.00 | | 304 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 647.00 | 559 359.00 | | 602 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 626.00 | 328 240.00 | | 304 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 678.00 | 18 786.00 | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 791.00 | | 5 604.00 | 438 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 443 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 437 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 602.00 | | 5 604.00 | 432 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 000.00 | 16 032.00 | 1 108.00 | 388 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 311.00 | 16 032.00 | 1 108.00 | 386 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 439.00 | 176 439.00 | | 176 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UP Prêts | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 186.00 | 469 186.00 | | 469 186.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 182.00 | 507 682.00 | 4 500.00 | 512 182.00 |
VW T.V.A. | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 626.00 | 304 626.00 | | 304 626.00 |