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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 540.00 | 185 254.00 | 18 286.00 | 203 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 772.00 | 184 605.00 | 3 167.00 | 187 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 020.00 | 374 067.00 | 25 953.00 | 400 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BP En cours de production de services | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 317.00 | 2 461.00 | 247 856.00 | 250 317.00 |
BZ Autres créances | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CF Disponibilités | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 125.00 | 2 461.00 | 403 664.00 | 406 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 145.00 | 376 528.00 | 429 617.00 | 806 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -368 888.00 | -163 663.00 | | -368 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | -205 225.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 230 217.00 | 171 787.00 | | 230 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 21.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | 111 975.00 | | 95 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 162.00 | 80 093.00 | | 100 162.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 5 189.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 400.00 | 197 724.00 | | 199 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 617.00 | 369 511.00 | | 429 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 400.00 | 197 724.00 | | 199 400.00 |