| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 126.00 | 237 872.00 | 39 255.00 | 277 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 780.00 | 195 985.00 | 19 795.00 | 215 780.00 |
BF Prêts | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 722.00 | 438 065.00 | 63 657.00 | 501 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BP En cours de production de services | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 734.00 | | 441 734.00 | 441 734.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 713.00 | | 795 713.00 | 795 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 436.00 | 438 065.00 | 859 370.00 | 1 297 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -165 098.00 | -242 655.00 | | -165 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 480.00 | 77 557.00 | | 104 480.00 |
DL TOTAL (I) | 480 057.00 | 375 577.00 | | 480 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 2 186.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 783.00 | 117 748.00 | | 196 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 211.00 | 130 397.00 | | 159 211.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 8 107.00 | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 313.00 | 258 438.00 | | 379 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 370.00 | 634 015.00 | | 859 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 313.00 | 258 438.00 | | 379 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 444.00 | | 29 278.00 | 472 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 148.00 | | 29 278.00 | 466 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 727.00 | 20 339.00 | | 417 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 038.00 | 20 339.00 | | 416 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 783.00 | 196 783.00 | | 196 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UP Prêts | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 441 734.00 | 441 734.00 | | 441 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 475.00 | 471 975.00 | 4 500.00 | 476 475.00 |
VW T.V.A. | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 313.00 | 379 313.00 | | 379 313.00 |