| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AP Constructions | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 848.00 | 222 005.00 | 35 843.00 | 257 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 780.00 | 191 513.00 | 14 267.00 | 205 780.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 977.00 | 417 727.00 | 55 250.00 | 472 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BP En cours de production de services | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 220.00 | | 259 220.00 | 259 220.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 218 979.00 | | 218 979.00 | 218 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 765.00 | | 578 765.00 | 578 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 742.00 | 417 727.00 | 634 015.00 | 1 051 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 473 575.00 | 473 575.00 | | 473 575.00 |
DH Report à nouveau | -242 655.00 | -309 556.00 | | -242 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 557.00 | 66 901.00 | | 77 557.00 |
DL TOTAL (I) | 375 577.00 | 298 020.00 | | 375 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 1 575.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 748.00 | 176 439.00 | | 117 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 397.00 | 100 446.00 | | 130 397.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | 18 395.00 | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 438.00 | 304 626.00 | | 258 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 015.00 | 602 647.00 | | 634 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 438.00 | 304 626.00 | | 258 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 678.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 287.00 | | 33 341.00 | 443 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 291.00 | 472 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 466 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 098.00 | | 33 341.00 | 437 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 923.00 | 16 569.00 | 1 765.00 | 402 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 235.00 | 16 569.00 | 1 765.00 | 401 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 485.00 | 313 985.00 | 4 500.00 | 318 485.00 |
VW T.V.A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 438.00 | 258 438.00 | | 258 438.00 |