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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 567.00 | 8 447.00 | 1 120.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 579.00 | 52 573.00 | 2 006.00 | 54 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 845.00 | 128 537.00 | 24 308.00 | 152 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 481.00 | 189 556.00 | 39 924.00 | 229 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BT Marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 957.00 | 8 709.00 | 881 248.00 | 889 957.00 |
BZ Autres créances | 225 773.00 | | 225 773.00 | 225 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 473.00 | 8 709.00 | 1 280 764.00 | 1 289 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 954.00 | 198 265.00 | 1 320 688.00 | 1 518 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 406.00 | 441 406.00 | | 441 406.00 |
DH Report à nouveau | -931 607.00 | -497 605.00 | | -931 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 044.00 | -434 002.00 | | 359 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | -123 569.00 | -490 201.00 | | -123 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 656.00 | 310 000.00 | | 1 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656.00 | 310 000.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 732.00 | 412 243.00 | | 558 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 956.00 | 217 828.00 | | 750 956.00 |
EA Autres dettes | 132 914.00 | 110 970.00 | | 132 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 602.00 | 754 095.00 | | 1 442 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 688.00 | 573 894.00 | | 1 320 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 388.00 | 754 095.00 | | 1 134 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 239.00 | | 61 239.00 | 61 239.00 |
FG Production vendue services | 2 858 037.00 | | 2 858 037.00 | 2 858 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 276.00 | | 2 919 276.00 | 2 919 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 563.00 | | | 85 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | 751.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 300.00 | 6 673.00 | | 78 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 712.00 | 6 673.00 | | 389 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 034.00 | 42 090.00 | | 631 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 280 000.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 690.00 | 322 090.00 | | 632 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 978.00 | -315 417.00 | | -242 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 134.00 | 1 683 709.00 | | 3 722 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 090.00 | 2 117 711.00 | | 3 363 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 044.00 | -434 002.00 | | 359 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 820.00 | | 100 999.00 | 135 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 338.00 | 12 490.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 338.00 | 229 481.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 755.00 | | 99 669.00 | 107 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 1 330.00 | 18 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 877.00 | 75 680.00 | | 113 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 430.00 | 75 680.00 | | 105 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 1 656.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | 10 365.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 732.00 | 558 732.00 | | 558 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 914.00 | 86 253.00 | 46 661.00 | 132 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 327.00 | 1 170 327.00 | | 1 170 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 602.00 | 1 134 388.00 | 308 214.00 | 1 442 602.00 |