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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 484.00 | 4 274.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 49 093.00 | 4 161.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 385.00 | 107 226.00 | 48 159.00 | 155 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 932.00 | 156 803.00 | 75 129.00 | 231 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 812.00 | 8 709.00 | 789 103.00 | 797 812.00 |
BZ Autres créances | 290 206.00 | | 290 206.00 | 290 206.00 |
CF Disponibilités | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 936.00 | 8 709.00 | 1 164 227.00 | 1 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 868.00 | 165 512.00 | 1 239 356.00 | 1 404 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 441 406.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 157.00 | -931 607.00 | | -131 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 915.00 | 359 044.00 | | 160 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338.00 | 7 588.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 165 096.00 | -123 569.00 | | 165 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 023.00 | 1 656.00 | | 15 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 023.00 | 1 656.00 | | 15 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 561.00 | 558 732.00 | | 415 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 982.00 | 750 956.00 | | 538 982.00 |
EA Autres dettes | 104 694.00 | 132 914.00 | | 104 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 237.00 | 1 442 602.00 | | 1 059 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 356.00 | 1 320 688.00 | | 1 239 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 237.00 | 1 134 388.00 | | 1 059 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
FG Production vendue services | 3 049 306.00 | | 3 049 306.00 | 3 049 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 555.00 | | 3 164 555.00 | 3 164 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GE Autres charges | | | 59 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 012.00 | 85 563.00 | | 106 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | 1 149.00 | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 377.00 | 78 300.00 | | 102 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 413.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 656.00 | 310 000.00 | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 283.00 | 389 712.00 | | 106 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 546.00 | 631 034.00 | | 6 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 023.00 | 1 656.00 | | 15 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 569.00 | 632 690.00 | | 21 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 714.00 | -242 978.00 | | 84 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 159.00 | 3 722 134.00 | | 3 766 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 244.00 | 3 363 090.00 | | 3 605 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 915.00 | 359 044.00 | | 160 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 481.00 | | 50 602.00 | 229 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 151.00 | 231 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 704.00 | 208 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 424.00 | | 40 919.00 | 207 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 490.00 | | 6 045.00 | 12 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 556.00 | 15 398.00 | 48 151.00 | 189 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 484.00 | 8 447.00 | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 109.00 | 14 914.00 | 39 704.00 | 181 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656.00 | 15 023.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | 15 023.00 | 1 656.00 | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 561.00 | 415 561.00 | | 415 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 982.00 | 538 982.00 | | 538 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 916.00 | 1 096 381.00 | 18 535.00 | 1 114 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 237.00 | 1 059 237.00 | | 1 059 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |