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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 1 241.00 | 3 517.00 | 4 758.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 50 832.00 | 2 422.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 582.00 | 126 906.00 | 46 676.00 | 173 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 882.00 | 178 979.00 | 67 904.00 | 246 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 259.00 | 8 709.00 | 915 550.00 | 924 259.00 |
BZ Autres créances | 390 637.00 | | 390 637.00 | 390 637.00 |
CF Disponibilités | 162 702.00 | | 162 702.00 | 162 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 498.00 | 8 709.00 | 1 497 789.00 | 1 506 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 381.00 | 187 687.00 | 1 565 693.00 | 1 753 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DG Autres réserves | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DH Report à nouveau | | -131 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 512.00 | 160 915.00 | | 33 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | 5 338.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 196 358.00 | 165 096.00 | | 196 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 065.00 | 415 561.00 | | 568 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 809.00 | 538 982.00 | | 582 809.00 |
EA Autres dettes | 218 461.00 | 104 694.00 | | 218 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 335.00 | 1 059 237.00 | | 1 369 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 693.00 | 1 239 356.00 | | 1 565 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 335.00 | 1 059 237.00 | | 1 369 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 932.00 | | 25 055.00 | 231 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 921.00 | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 104.00 | 246 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 226 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | | 19 381.00 | 208 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 535.00 | | 5 674.00 | 18 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 803.00 | 23 358.00 | 1 183.00 | 156 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 757.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 320.00 | 22 602.00 | 1 183.00 | 156 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
6T Sur comptes clients | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 732.00 | | 15 023.00 | 23 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 065.00 | 568 065.00 | | 568 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 358.00 | 147 358.00 | | 147 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 461.00 | 218 461.00 | | 218 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 909 033.00 | 909 033.00 | | 909 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 | | 1 338 317.00 |
VW T.V.A. | 221 336.00 | 221 336.00 | | 221 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 335.00 | 1 369 335.00 | | 1 369 335.00 |