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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 3 416.00 | 1 342.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 090.00 | 55 670.00 | 29 421.00 | 85 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 366.00 | 207 281.00 | 113 085.00 | 320 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 557.00 | 266 366.00 | 154 191.00 | 420 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BT Marchandises | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 459.00 | 12 730.00 | 1 300 728.00 | 1 313 459.00 |
BZ Autres créances | 549 192.00 | | 549 192.00 | 549 192.00 |
CF Disponibilités | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 985.00 | 12 730.00 | 2 128 254.00 | 2 140 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 542.00 | 279 097.00 | 2 282 445.00 | 2 561 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 3 216.00 | | 3 432.00 |
DG Autres réserves | 65 176.00 | 61 085.00 | | 65 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 134.00 | 4 307.00 | | 79 134.00 |
DL TOTAL (I) | 277 743.00 | 198 608.00 | | 277 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 125.00 | 400 317.00 | | 400 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 972.00 | 147 276.00 | | 826 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 699.00 | 299 782.00 | | 648 699.00 |
EA Autres dettes | 128 907.00 | 168 295.00 | | 128 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 702.00 | 1 015 670.00 | | 2 004 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 445.00 | 1 229 278.00 | | 2 282 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 655.00 | 615 670.00 | | 1 703 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 627.00 | | 133 930.00 | 286 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 115.00 | | 130 342.00 | 275 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 3 588.00 | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 139.00 | 36 227.00 | | 230 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 684.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 407.00 | 35 543.00 | | 227 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 730.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 730.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 972.00 | 826 972.00 | | 826 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 354.00 | 203 354.00 | | 203 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 894.00 | 1 290 894.00 | | 1 290 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VB T. V. A. | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 125.00 | 99 077.00 | 301 047.00 | 400 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 782.00 | 387 782.00 | | 387 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 803.00 | 1 889 803.00 | | 1 889 803.00 |
VW T.V.A. | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 702.00 | 1 703 655.00 | 301 047.00 | 2 004 702.00 |