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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 1 998.00 | 2 760.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 621.00 | 51 779.00 | 6 842.00 | 58 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 658.00 | 151 588.00 | 50 070.00 | 201 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 318.00 | 205 365.00 | 67 954.00 | 273 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BT Marchandises | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 138.00 | 10 069.00 | 517 069.00 | 527 138.00 |
BZ Autres créances | 475 817.00 | | 475 817.00 | 475 817.00 |
CF Disponibilités | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 690.00 | 10 069.00 | 1 144 622.00 | 1 154 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 009.00 | 215 434.00 | 1 212 575.00 | 1 428 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 1 488.00 | | 3 164.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 28 270.00 | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | 33 512.00 | | 1 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | -454.00 | 3 088.00 | | -454.00 |
DL TOTAL (I) | 193 848.00 | 196 358.00 | | 193 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 796.00 | 568 065.00 | | 323 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 784.00 | 582 809.00 | | 285 784.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 218 461.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 728.00 | 1 369 335.00 | | 1 018 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 575.00 | 1 565 693.00 | | 1 212 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 728.00 | 1 369 335.00 | | 618 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 979.00 | 26 386.00 | | 178 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 882.00 | 35 027.00 | | 246 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | 1 585.00 | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 979.00 | 26 386.00 | | 178 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 757.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 738.00 | 25 629.00 | | 177 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 10 069.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 10 069.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | 10 069.00 | 8 709.00 | 8 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 796.00 | 323 796.00 | | 323 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 784.00 | 285 784.00 | | 285 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 462.00 | 1 015 462.00 | | 1 015 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 744.00 | 1 023 744.00 | | 1 023 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 728.00 | 618 728.00 | 400 000.00 | 1 018 728.00 |