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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 2 732.00 | 2 026.00 | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 051.00 | 52 365.00 | 5 686.00 | 58 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 064.00 | 175 042.00 | 42 021.00 | 217 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 627.00 | 230 139.00 | 56 488.00 | 286 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BT Marchandises | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
BZ Autres créances | 708 152.00 | | 708 152.00 | 708 152.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 791.00 | | 1 172 791.00 | 1 172 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 418.00 | 230 139.00 | 1 229 278.00 | 1 459 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 216.00 | 3 164.00 | | 3 216.00 |
DG Autres réserves | 61 085.00 | 60 106.00 | | 61 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 1 031.00 | | 4 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 608.00 | 193 848.00 | | 198 608.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 317.00 | 400 000.00 | | 400 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 276.00 | 323 796.00 | | 147 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 782.00 | 285 784.00 | | 299 782.00 |
EA Autres dettes | 168 295.00 | 9 147.00 | | 168 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 670.00 | 1 018 728.00 | | 1 015 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 278.00 | 1 212 575.00 | | 1 229 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 670.00 | 618 728.00 | | 615 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 318.00 | | 17 769.00 | 273 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 286 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 275 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 279.00 | | 16 796.00 | 260 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | 973.00 | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 365.00 | 26 735.00 | 1 960.00 | 205 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 734.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 367.00 | 26 000.00 | 1 960.00 | 203 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 15 000.00 | 10 069.00 | 10 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 192 901.00 | 192 901.00 | | 192 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VB T. V. A. | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 317.00 | 317.00 | 400 000.00 | 400 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VP Divers | 379 986.00 | 379 986.00 | | 379 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 076.00 | 144 076.00 | | 144 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 694.00 | 920 694.00 | | 920 694.00 |
VW T.V.A. | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 670.00 | 615 670.00 | 400 000.00 | 1 015 670.00 |