| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 555 779.00 | 1 594 491.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 721.00 | 263 142.00 | 94 579.00 | 357 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 975.00 | 92 576.00 | 60 399.00 | 152 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 087.00 | 997 377.00 | 1 750 710.00 | 2 748 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 179 548.00 | | 179 548.00 | 179 548.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 053.00 | | 213 053.00 | 213 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 140.00 | 997 377.00 | 1 963 763.00 | 2 961 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 651 821.00 | -2 631 951.00 | | -2 651 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 735.00 | -19 870.00 | | 67 735.00 |
DK Provisions réglementées | 129 778.00 | 129 119.00 | | 129 778.00 |
DL TOTAL (I) | -2 255 538.00 | -2 323 932.00 | | -2 255 538.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 008.00 | 1 437 327.00 | | 1 172 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 617.00 | 2 694 533.00 | | 2 707 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 447.00 | 20 227.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 833.00 | 98 557.00 | | 182 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 579.00 | 89 169.00 | | 91 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 907.00 | | |
EA Autres dettes | 11 334.00 | 11 713.00 | | 11 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | 9 149.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 301.00 | 4 361 581.00 | | 4 184 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 763.00 | 2 072 649.00 | | 1 963 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 1 574 888.00 | | 1 574 888.00 | 1 574 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 258.00 | | 1 575 258.00 | 1 575 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 989.00 | |
GE Autres charges | | | 151 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 6 695.00 | | 4 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 759.00 | 5 628.00 | | 9 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 12 323.00 | | 14 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | 11 263.00 | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 11 263.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 1 060.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 255.00 | -13 255.00 | | -12 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 019.00 | 1 452 599.00 | | 1 590 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 284.00 | 1 472 469.00 | | 1 522 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 735.00 | -19 870.00 | | 67 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 980.00 | | | 2 827 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 893.00 | 2 748 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 87 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 703.00 | 2 660 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 668.00 | | | 2 739 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 281.00 | 214 989.00 | 79 893.00 | 862 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 070.00 | | 1 190.00 | 87 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 210.00 | 214 989.00 | 78 703.00 | 775 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 119.00 | 10 419.00 | 9 759.00 | 129 119.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 119.00 | 10 419.00 | 9 759.00 | 164 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | 9 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 833.00 | 182 833.00 | | 182 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VC Groupe et associés | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 008.00 | 251 048.00 | 901 350.00 | 1 172 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 617.00 | 2 707 617.00 | | 2 707 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 031.00 | | | 259 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 982.00 | 187 746.00 | 5 236.00 | 192 982.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 301.00 | 3 263 341.00 | 901 350.00 | 4 184 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |