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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 1 233 309.00 | 916 960.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 525.00 | 342 054.00 | 26 471.00 | 368 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 839.00 | 132 293.00 | 103 546.00 | 235 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 575.00 | 1 709 357.00 | 1 048 219.00 | 2 757 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 111 262.00 | 9 600.00 | 101 662.00 | 111 262.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 430.00 | 9 600.00 | 110 830.00 | 120 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 005.00 | 1 718 957.00 | 1 159 049.00 | 2 878 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 235 440.00 | -2 479 573.00 | | -2 235 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 372.00 | 244 133.00 | | -223 372.00 |
DK Provisions réglementées | 126 414.00 | 134 591.00 | | 126 414.00 |
DL TOTAL (I) | -2 133 628.00 | -1 902 079.00 | | -2 133 628.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 454.00 | 482 426.00 | | 450 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 264.00 | 2 828 500.00 | | 2 700 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 986.00 | 33 766.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 124 038.00 | | 53 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 486.00 | 90 169.00 | | 55 486.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 12 606.00 | | 3 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282.00 | 4 493.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 677.00 | 3 575 997.00 | | 3 285 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 049.00 | 1 688 918.00 | | 1 159 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 805 679.00 | | 805 679.00 | 805 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 745.00 | | 805 745.00 | 805 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 796.00 | |
GE Autres charges | | | 66 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 698.00 | 3 649.00 | | 16 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 176.00 | 6 230.00 | | 8 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874.00 | 9 878.00 | | 24 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | 10 419.00 | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 926.00 | 10 419.00 | | 9 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 948.00 | -541.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 355.00 | 1 837 148.00 | | 844 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 727.00 | 1 593 014.00 | | 1 067 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 372.00 | 244 133.00 | | -223 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 2 754 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 052.00 | | 25 929.00 | 2 730 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 582.00 | 200 796.00 | 1 021.00 | 1 509 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 882.00 | 200 796.00 | 1 021.00 | 1 507 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 591.00 | | 8 176.00 | 134 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 591.00 | 9 600.00 | 16 176.00 | 149 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | 8 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VB T. V. A. | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 195.00 | 192 590.00 | 257 606.00 | 450 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 264.00 | 2 700 264.00 | | 2 700 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VP Divers | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 677.00 | 3 028 071.00 | 257 606.00 | 3 285 677.00 |