| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
AP Constructions | 2 150 269.00 | 894 815.00 | 1 255 454.00 | 2 150 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 743.00 | 304 282.00 | 64 461.00 | 368 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 746.00 | 99 037.00 | 105 710.00 | 204 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 701.00 | 1 299 834.00 | 1 426 867.00 | 2 726 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 178 097.00 | | 178 097.00 | 178 097.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 678.00 | | 194 678.00 | 194 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 379.00 | 1 299 834.00 | 1 621 545.00 | 2 921 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 254.00 | -2 584 086.00 | | -2 592 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 681.00 | -8 167.00 | | 112 681.00 |
DK Provisions réglementées | 130 401.00 | 126 955.00 | | 130 401.00 |
DL TOTAL (I) | -2 150 402.00 | -2 266 528.00 | | -2 150 402.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 42 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 42 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 797.00 | 920 960.00 | | 702 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 201.00 | 2 752 293.00 | | 2 792 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 554.00 | 7 809.00 | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 145 845.00 | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | 94 219.00 | | 90 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 980.00 | | |
EA Autres dettes | 11 060.00 | 12 179.00 | | 11 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 516.00 | 3 989.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 946.00 | 3 945 275.00 | | 3 756 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 545.00 | 1 721 247.00 | | 1 621 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 1 597 968.00 | | 1 597 968.00 | 1 597 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 261.00 | | 1 598 261.00 | 1 598 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 15 751.00 | | 5 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 973.00 | 13 242.00 | | 6 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 812.00 | 28 993.00 | | 12 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 149.00 | 15 492.00 | | 11 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 149.00 | 15 492.00 | | 11 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | 13 501.00 | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 314.00 | -14 092.00 | | -12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 507.00 | 1 591 271.00 | | 1 639 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 826.00 | 1 599 438.00 | | 1 526 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 681.00 | -8 167.00 | | 112 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 748.00 | | 60 461.00 | 2 755 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 508.00 | 2 726 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 180.00 | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 2 723 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 626.00 | | 60 461.00 | 2 668 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 268.00 | 208 344.00 | 88 778.00 | 1 180 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 880.00 | | 84 180.00 | 85 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 388.00 | 208 344.00 | 4 598.00 | 1 094 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 955.00 | 10 419.00 | 6 973.00 | 126 955.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 27 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 455.00 | 10 419.00 | 34 473.00 | 169 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 419.00 | 6 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VC Groupe et associés | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 797.00 | 222 878.00 | 479 920.00 | 702 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 201.00 | 2 792 201.00 | | 2 792 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 946.00 | 3 277 027.00 | 479 920.00 | 3 756 946.00 |